Esta guía cubrirá cómo transferir fondos en QuickBooks Online. Le mostraremos cómo registrar la transferencia y luego revisar o editar la transferencia de fondos en el registro de cheques de la cuenta bancaria. Es posible que deba transferir fondos con frecuencia entre cuentas bancarias en QuickBooks para realizar un seguimiento de los cheques rebotados, evitar problemas de sobregiro y mantener un saldo de cuenta preciso.
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Cómo transferir fondos en QuickBooks Online
Paso 1: abre la pantalla de transferencia
Haga clic en el botón + Nuevo en la parte superior de la barra de menú izquierda de su panel de control de QuickBooks Online y luego seleccione Transferir en la columna de la derecha, Otro, como se muestra a continuación.
Registrar una transferencia de cuenta en QuickBooks Online
Paso 2: ingrese la información de la transferencia bancaria
La pantalla Transferencia requiere que proporcione información, como la cuenta bancaria de origen, la cuenta bancaria de destino y el monto de la transferencia.
Ingrese la información de la transferencia bancaria en QuickBooks Online
A. Transferir fondos desde: seleccione la cuenta bancaria de la que se retirarán los fondos. El saldo de la cuenta seleccionada se mostrará a la derecha de la cuenta. Asegúrese de tener fondos suficientes en la cuenta para cubrir la transferencia.
B. Transferir fondos a: Seleccione la cuenta bancaria donde se depositarán los fondos. Si se trata de una nueva cuenta bancaria, seleccione Agregar nueva para crear una nueva cuenta como se muestra en nuestro tutorial sobre cómo configurar un plan de cuentas en QuickBooks Online.
C. Moneda: seleccione la moneda adecuada para los fondos que se transferirán.
D. Importe de la transferencia: Introduzca el importe de la transferencia.
E. Fecha: Introduzca la fecha en que el banco registrará la transferencia.
F. Memo: Proporcione una breve descripción de la transferencia.
Cuando esté satisfecho con la información que ingresó, haga clic en el cuadro desplegable junto a Guardar y nuevo y seleccione Guardar y cerrar (no se muestra).
Consejo:
Ingresar la transferencia en esta pantalla no inicia una transferencia en su banco, incluso si la cuenta bancaria está conectada a QuickBooks Online. Esta pantalla solo registra la transferencia en sus libros. Si ambas cuentas bancarias están conectadas a QuickBooks Online, puede omitir el registro de la transferencia aquí y aceptar la transferencia bancaria cargada desde la fuente del banco como se describe en nuestra guía sobre Cómo administrar las fuentes bancarias de QuickBooks Online.
Cómo revisar y editar transferencias bancarias
Para revisar y editar una transferencia bancaria previamente ingresada, primero debe encontrar la transferencia en el registro de su cuenta corriente.
Paso 1: Abra el plan de cuentas
Para encontrar el registro de la cuenta corriente, coloque el cursor sobre Contabilidad en la barra de menú de la izquierda y luego haga clic en Plan de cuentas.
Navegue al plan de cuentas en QuickBooks Online
Paso 2: Ver el registro de cheques
En el Plan de cuentas, busque la cuenta bancaria donde se depositaron los fondos y luego haga clic en Ver registro en la columna de la derecha. Si lo prefiere, puede consultar el registro de la cuenta bancaria de la que se retiraron los fondos.
Ver el registro de cheques en QuickBooks Online
Paso 3: revisa y edita la transferencia
Desplácese hasta la transferencia para verificar que se haya registrado. De forma predeterminada, el registro está ordenado por fecha para que la transferencia sea fácil de encontrar. Si necesita editar la transferencia, haga clic en cualquier parte de la transacción y luego haga clic en el botón Editar (no se muestra).
Al hacer clic en Editar, se abrirá la pantalla de transferencia donde ingresó la transferencia originalmente. Realice los ajustes necesarios y luego haga clic en Guardar y cerrar.
Por qué es importante transferir fondos entre cuentas bancarias en QuickBooks Online
Las empresas suelen tener varias cuentas bancarias. Por ejemplo, pueden tener una cuenta corriente para la nómina y una cuenta corriente para otras actividades. Es importante que comprenda cómo transferir fondos en QuickBooks Online para asegurarse de tener un saldo de cuenta preciso. Las transferencias no registradas pueden dar lugar a saldos inexactos, sobregiros e incluso cheques sin fondos.
Envolver
Felicitaciones por completar nuestro tutorial sobre cómo transferir fondos en QuickBooks Online. La siguiente guía en nuestro curso de capacitación en línea de QuickBooks es Cómo registrar un cheque rebotado en QuickBooks en línea, que le enseñará cómo revertir el depósito de un cheque sin fondos de un cliente, restaurar las cuentas por cobrar del cliente y registrar cualquier cargo bancario asociado.
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¿Para qué sirve el dinero de QuickBooks?
Money by QuickBooks es una aplicación móvil gratuita para nuevos negocios o autónomos. Incluye una cuenta bancaria, la capacidad de recibir pagos a través de solicitudes y pagar a otras personas o facturas, y una tarjeta de débito para cualquier gasto comercial.
Que banco es el dinero de QuickBooks
Cuenta Money by QuickBooks: la apertura de una cuenta Money by QuickBooks está sujeta a verificación de identidad y aprobación por parte de Green Dot Bank. Los servicios bancarios proporcionados por la tarjeta de débito Visa de QuickBooks son emitidos por Green Dot Bank, miembro de la FDIC, de conformidad con una licencia de Visa USA Inc.
¿Cómo obtengo dinero de QuickBooks?
Inicie sesión en QuickBooks Online, vaya a la descripción general del negocio, seleccione Flujo de caja (Llévame allí), luego seleccione Verificar banco. Nota: Algunos bancos no requieren verificación. En su lugar, puede simplemente seleccionar Agregar para conectar su banco. Ingrese los dos montos de depósito enviados desde QuickBooks.
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